关于提请审议《和田县2021年度国有资产
报告》的函
和田县人民代表大会常务委员会：
为深入落实中共中央、全国人大常委会、国务院关于国有资产报告工作的统一部署要求，按照财政部办公厅《关于通过“国有资产信息管理平台”上传年度国有资产报告和相关制度文件的通知》（财办资〔2021〕19号）精神，和田县财政局结合实际编制了《和田县2021年度国有资产报告》（附后），已经县人民政府同意，现提请和田县人民代表大会常务委员会予以审议。
附件：和田县2021年度国有资产报告
和田县人民政府
2023年2月20日
附件：
和田县2021年度国有资产报告
经统计，和田县国有资产总量为1524070.85万元，其中企业国有资产31283.28万元，行政事业国有资产1131689.73万元，金融企业资产361097.84万元。
一、企业国有资产
（一）和田县阳光城乡建设发展有限公司及子公司经营发展过程中存在的问题和建议。
基本情况：2021年和田县纳入国资监管国有企业共计6户。和田县阳光城乡建设发展有限公司（二级企业：和田县崇光商贸有限公司、和田县和润文化文体用品有限公司）(三级企业：和田县程远广告传媒有限公司、和田县晟业物流有限公司、和田县劳美劳务派遣有限公司、和田县阳光供暖服务有限公司）、和田县粮有贸易有限责任公司、和田县玉龙武装押运有限公司（和田县阳光城乡建设发展有限公司控股51%）、和田县园艺场农业发展有限公司、和田县种子经营中心、和田县昆融资产开发管理有限责任公司。截止2021年底，县属国有企业资产总额为31283.28万元，比2020年增加11963.38万元，增幅38.24%；负债总额为27413.51万元，比2020年增加11219.14万元，增幅40.93%；所有者权益3869.77元，比2020年增加744.24万元,增幅12.72%；资产负债率51.77%。
1.和田县阳光城乡建设发展有限公司经营管理中存在的问题及建议。
一是公租房贷款1.27亿元，分摊25年进行偿还，贷款利息约6000万元，平均每年240万元；2021年-2023年（前三年）每年利息约597.25万元，每年产生成本1110.56万元（其中，年利息597.25万元，经营管理权费用513.31万元）；自2024年开始，每年贷款利息随本金减少逐年递减；因产权在县住建局，造成每年经营成本增加，企业财务报表出现亏损。
二是根据《和田县公共租赁住房管理办法》及按照“两免两补”原则，公租房住户2070户（B小区110套、C2小区828套、C3小区614套、C4小区216套、C5小区302套）租金248.4万元未收回。
三是2013年与和田地区技术学院合资投建的和田县驾诚小区廉租房，投资占比62.7%；和田地区技术学院2016年-2021年应缴租金97.511万元；2013年与和田地区医院合资投建的和田县玉泉花园小区廉租房，投资占比42.7%；和田地区医院2016年-2021年应缴租金92.232万元；共计189.743万元未收回。
四是县公安局2021年-2022年租住的和福小区、祥和小区、新迪小区、英阿瓦提乡公租房租金116.415万元；新青麦教育集团2021年-2022年租住的玉河小区、平安小区租金27万元；昆仑绿源公司2021年-2022年租住的绿洲苑小区、公租房C5小区、康乐小区租金150.3万元；共计293.715万元租金未收回。
五是部分公职人员公租房租金还未缴纳，涉及县公安局等47家单位477套公租房，租金149.114万元还未收回。
建议：一是督促和田县阳光城乡建设发展有限公司，根据《和田县公共租赁住房管理办法》及按照“两免两补”原则，将公租房住户2070户（B小区110套、C2小区828套、C3小区614套、C4小区216套、C5小区302套）按照合同约定，将超出补贴优惠政策以外的租金尽快收回。
二是督促和田县阳光城乡建设发展有限公司，与和田地区技术学院、和田地区医院、县公安局、青麦教育集团、昆仑绿源公司及承担经济新区公租房A区1号楼无居家隔离条件的公职人员299人次涉及单位对接将租金及伙食费504.281万元尽快收回。
三是针对部分公职人员还未缴纳公租房租金149.114万元的问题，督促和田县阳光城乡建设发展有限公司尽快清理人员花名册催缴租金或移交县纪委监委协助收回。
2.和田县崇光商贸有限公司经营管理中存在的问题。
2018年12月-2022年6月各单位伙食费欠款4506.3万元（其中：2783.07万元未开发票）。
3.和田县和润文化文体用品有限公司经营管理中存在的问题。
一是2020-2022年7月县公安局、昆仑检查站、各学校办公用品欠款580.88万元；
二是2018年-2019年教育系统困难儿童食材款、项目欠款、三所高中寒假补课食材款309万元，共计889.88万元未收回。
4.和田县程远广告传媒有限公司存在的问题。
广告费欠款79.89万元未收回。
5.和田县阳光供暖服务有限公司存在的问题及建议。
一是资产移交手续还未办结完毕；
二是2021年-2022年经济新区集中供暖公租房C2小区、C3小区、C4小区、C5小区、环湖小区等集体宿舍618户暖气费61.8万元还未收回；
三是“两免两补”户1452户暖气费145.2万元未收回。
建议：一是由和田县阳光供暖服务有限公司积极与县住建局对接，完善资产移交资料，报县委、县政府研究同意后，县财政局资产办协助办理资产移交手续；二是督促和田县阳光供暖服务有限公司尽快将207万元暖气费收回。
6.和田县晟业物流有限公司存在的问题。
正在办理不动产证，还未产生具体业务。
7.和田县劳美劳务派遣有限公司存在的问题。
正在接收经济新区沙田小区46间商铺经营管理工作。
8.和田县玉龙武装押运有限公司存在的问题及建议。
因公司业务大幅度减少、经营价格下滑、经营成本增加（人员成本），导致出现亏损。
建议：一是和田县阳光城乡建设发展有限公司作为控股母公司，要积极探索市场规律，加强业务跟踪洽谈，增加业务量；二是紧密结合公司发展需要，合理调整人员配置，降低运营成本。
（二）和田县粮油贸易有限责任公司经营发展过程中存在的问题和建议。
基本情况：和田县粮油贸易有限责任公司成立于2002年5月，是政策性粮食收储的地方国有企业，出资人为和田县粮食局（现合并到和田县发展和改革委员会）。注册资本1235.4万元；法人代表为买提肉孜·巴克。下属7家粮油收储站，分别为布扎克乡粮油收储站、拉依喀乡粮油收储站、巴格其镇粮油收储站、罕艾日克镇粮油收储站、英阿瓦提乡粮油收储站、阿瓦提乡粮油收储站、塔瓦库勒乡粮油收储站；主要经营范围粮食收购、粮油仓储、谷物销售等。
一是自治区涉粮巡察反馈的“和田县粮油公司2020年478.76万元保畜玉米销售款至2021年10月仍未收回，国有资金存在流失风险”。二是由于近几年和田县经济林种植面积增大，粮食产量减少及自治区小麦收储制度改革后，粮食收购数量减少，销售利润也随之减少。
针对截至目前还有400.1万元还未收回（其中和田县嘎子夏依畜牧有限公司334.88万元、和田县舜远畜牧发展有限公司65.22万元）的问题。
建议：一是和田县粮油贸易有限责任公司对和田县嘎子夏依畜牧有限公司按期收回欠款，坚决杜绝国有资金流失。二是和田县粮油贸易有限责任公司科学规范各乡镇粮油收储站出租合同利用门面等资产进行出租，积极探索粮油门市的开设，积极与和田地区昆仑粮油集团洽谈代储代销业务，拓宽业务范围。持续加大夏粮收购计划等增长点，争取扭亏为盈。
（三）其他国有企业经营管理情况及经营发展过程中存在的问题和建议。
1.和田县园艺场农业发展有限公司经营发展过程中存在的问题。
一是缺乏年轻管理人员，公司发展动力不足；二是历年土地租赁费用16.59万元还未清缴完毕。
2.和田县种子经营中心经营发展过程中存在的问题。
一是2021年1-7月公司亏损20万元；二是原和田县种子经营管理中心办公楼于2021年8月由县农业农村局安排出租给和田香鸽种禽繁育农民专业合作社，该公司无办公地点；三是财务人员缺乏。该企业现有职工5名；其中，经理1名、出纳1名、保管1名、布扎克乡种子库房保安1名、单位家属院保安1名，至今无财务人员。
3.和田县昆融资产开发管理有限责任公司经营发展过程中存在的问题。
一是人员缺乏；二是无经营性收益；三是欠付聘用人员工资及第三方服务费共计140.31万元。
整体建议：一是县属所有国有企业在每月3号前将上月企业财务报表报送至县财政局（国资委），便于随时掌握各企业经营管理情况；二是每月5号，县属所有国有企业负责人在县财政局召开座谈会，汇报企业在经营管理中的困难和问题，找出解决问题的办法，使企业更好的良性发展；三是各企业要充分发挥主观能动性，在遵循市场规律的前提下，努力发掘自身优势，积极寻找利润增长点，为和田县经济社会发展贡献力量。
二、金融企业
和田县农村信用联社经营运用情况。
（一）负债情况。截止2021年末，负债总额338464.36万元，较年初减少5650.52万元，增幅-1.64%，各项存款余额314273.01万元，较2020年末减少1080.45万元，增幅-0.34%；其中对公存款122701.65万元，占总存款的41.15%，对公存款较年初减少11978.02万元，降幅8.89%；储蓄存款余额175460.68万元，占各项存款的58.85%，储蓄较2020年初增加-5213.10万元，增幅为-2.89%；日均存款余额为295653.44万元，较年初减少11801.11万元，增幅为-3.99%。
（二）资产情况。截止2021年末，资产总额361097.84万元，较年初减少3168.21万元，增幅-0.87%，各项贷款余额为303499.87万元，较年初减少17191.12万元，增幅为-5.45%。日均贷款余额300077.14万元，较2020年末减少331.76万元，增幅-0.11%；累放164166.57万元，累收127297.69万元，分别较同期减少8248.17万元和11913.82万元。五级分类不良贷款余额13791.58万元，较2020年末减少719.72万元，不良贷款率4.54%，较2020年末减少0.22个百分点；四级分类不良贷款余额16248.65万元，较2020年末增加4947.95万元，不良贷款率5.35%，较上年末增加1.65个百分点。
（三）收入情况。截止2021年末，实现总收入16212.38万元，较同期增加984.19万元；总支出12757.59万元，较同期减少454.76万元；账面利润3347.11万元，较同期增加1348.29万元；考核利润6401.40万元，较同期减少895.60万元；所有者权益22633.48万元，较同期增加2482.31万元。
（四）利润实现与分配情况。一是截止2021年末，实现营业收入16212.38万元，营业支出12757.59万元，营业利润3454.79万元，营业外收入68.43万元，营业外支出176.11万元，利润总额3347.11万元，实现账面净利润2588.75万元。二是截止2021年末，可分配利润2588.75万元，其中按照10%提取法定盈余公积金258.88万元；按照30%提取一般风险准备776.63万元；按照10%提取任意盈余公积金258.88万元；剩余1294.36万元转未分配利润，根据实际经营情况2021年度不进行分红。
（五）国有资本投向、布局和风险控制情况。截止2021年末，和田县联社账面股金余额9979.31万元，共计291户，其中法人股余额3409.50万元，共计5户，占总股本的34.17%；非职工自然人投资股余额4770.32万元，共计198户，占总股本的47.80%，职工投资股余额1799.49万元共计88户，占总股本的18.03%。
（六）国有金融资产管理工作情况。
一是和田县联社持续完善资产管理，加快资产产权确认工作，确保和田县联社各项资产真实有效，在摸底核实过程中发现资产底数不清的及时进行核实采取有效措施，防范资产流失，不断的根据当前企业发展趋势调整相关管理办法，不断优化资产合理配置资产。
二是随着业务不断的发展，联社资产规模不断扩大，为了防范金融风险，提高资产利润率，今后将加大资金管理力度，不断的修订完善资产管理制度，加大不良资产的处理力度，及时调整资产规模，为防范化解金融风险攻坚战奠定良好的基础，使得联社持续稳步的服务好当地实体经济发展。
三是随业务发展规模不断扩大，联社资产不断增加，闲着资产也随着增加，2021年度对存量资产进行盘点，但未对闲置资产及时进行处置，未能优化资产结构，今后继续加强资产盘点工作，对使用年限已到、折旧已提足的资产及时召开会议按照有关规定流程进行处置，使存量资产结构得到优化。
三、2021年和田县行政事业单位资产
（一）基本情况。2021年我县开展行政事业单位资产管理的单位共有142户。按单位基本性质划分：行政单位51个，事业单位91个。和田县行政事业单位资产总计1131689.73万元，比2020年增加503959.41万元，增加124.56%；负债52663.86万元，比2020年增加5255.71万元，增加11.09%；净资产1079025.87万元，比2020年增加622474.61万元，增加136.34%。固定资产原值1043069.77万元，比2020年增加530738.11万元，增加103.59%；固定资产净值744793.44万元，比2020年增加384029.99万元，增加106.45%。固定资产净值中房屋382763.12万元、构筑物252145.48万元、通用设备46778.36万元（车辆956辆4788.68万元）、专用设备46159.65万元、文物和陈列品25.57万元、图书档案429.78万元、家具用具16491.48万元；无形资产净值2370.91万元。
（二）存在的问题及建议。
一是固定资产入账不及时或不入账，不及时进行账务处理。部分单位财务账核算无固定资产科目，财务账和资产管理系统数据不一致。有的单位对取得固定资产不及时入账，“账上有、实际无，账上无、实际有”的账实不符现象较为普遍。如:固定资产更新、维修所形成的资产，购入以及调入、捐赠等形成的资产不及时入账，甚至根本不入账；有的对于固定资产更新改造中已经拆除的、报废的、损毁的资产，不作账务处理，使国有资产存量严重不实，存在固定资产管理流失的风险。
建议：各乡镇各单位要建立健全国有资产管理制度，把国有资产管理责任落实到部门和使用人；实物管理与价值管理相结合。必须做到占有、使用的各项国有资产账账、账实相符，实物与账目一致、资产账与财务账一致。购置、处置资产按照财务制度的规定进行账务处理；占有、使用期间做好资产的维护保养，保证实物形态的完整性和可用性；损毁资产必须按照规定的权限，在报批手续齐备的前提下进行销账等。建立资产管理卡片，定期检查与清理。
财务账建立固定资产核算科目，借新旧会计制度衔接之际，按照要求将资产管理系统相关数据提供给金算盘软件公司，由金算盘软件公司工程师做后台操作链接数据，财务账建立卡片库，单位会计做新增固定资产账务处理，以保持财务账的固定资产和资产管理系统数据一致。
二是存在账外资产。存在大量已完工并投入使用，但没有办理竣工决算手续未入账的资产，特别是以前年度财政扶贫资金形成的资产只注重建设，不在资产账簿反映，形成账外资产，导致存在资产流失的风险；部分项目与其他企业或个体合作，项目实施单位没有确权，未在资产账簿反映，主管领导频繁更换，长期如此，导致项目实施单位资产流失。
建议：及时办理竣工验收手续及时入账。固定资产入账价值以竣工验收审定价格为准，财会人员加强业务学习，固定资产入账后，质保金挂往来账处理。
三是资产主体责任模糊不清。由于项目资产的特殊性，项目建设单位不一定是建成后资产的管理者或使用者，资产形成后不及时调拨（移交）至使用管护单位。时间长了，单位领导、经手人更换，资料不全，管护单位不接受资产，使得资产的管护出现了责任不明确的情况。
建议：项目建设单位及时调拨资产，按照“谁承担管理维护职责由谁入账”的要求，做到账实相符，对建设项目形成或采购的资产负起监督管理的责任，要做到资产权属清晰、收益分配方案明确。办理资产调拨手续时，必须经接受单位主要领导、会计或乡镇财政所所长签字，必须提供资产入账相关资料。接受单位会计或乡镇财政所所长在签字的同时一定要资产入账相关资料，在资产系统调拨后及时接收审核调拨卡片，及时入账。
四是固定资产核算不规范。有的单位不按统一标准进行固定资产计价核算，把不应计入固定资产的事项计入固定资产，造成虚增固定资产。有的单位财务只核算固定资产总账，没有进行固定资产明细账核算，无法与实物核对。还有的单位财务人员对变动资产平时不及时记账，年底乱调账，使单位固定资产核算不实。固定资产管理人员不固定，财会人员不专业、素质差，对国有资产概念不清，责任不明，对所购置的财产不清楚是否要进行固定资产核算管理。平时不注重学习固定资产管理知识，培训时不认真听课，购置的资产只在“经费支出”科目中记录，而未在相应“固定资产”和“固定基金”科目反映。实际操作中知识储备不足导致固定资产管理工作不能有效深入推进。
建议：财会人员加强业务知识学习熟练掌握资产取得、核算、管理、处理的相关法规规定，对所占有、使用的国有资产要定期清查，做到家底清楚、账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失，严格按照会计制度的规定进行固定资产的核算和管理。
五是以前年度项目资产账务处理不明确。项目管理人员更换频繁，项目形成资产后未将相关资料提供给财务人员，财务人员未及时记入固定资产管理，导致项目资产缺少相对应的监管，出现了管理上的真空，极易发生资产流失。
建议：项目竣工验收后，项目管理人员提供项目资料，财会人员及时入账，录入资产管理系统，及时按照资产的使用权办理资产调拨手续。
四、国有自然资源情况分析
（一）矿产资源。和田县已探明矿产资源储量：煤炭可开采储量约1.32亿吨，铅锌资源量约1887.37万吨（333及以上），锂资源量190万吨（包括盐湖锂），玉石矿产储量约15万吨。和田县境内的成矿区域由北向南横跨古亚洲成矿域、秦祁昆成矿域、特提斯成矿域3个成矿域，3个成矿省，4个成矿区带，6个矿带。独特的地质构造环境，优越的地质成矿条件，蕴育了和田县丰富的矿产资源，已发现的矿种有铅锌、铁、锂、铍、铁锰、煤、玉石、石灰岩、石膏、大理岩、砖瓦用粘土、建筑用砂、水泥用辉绿岩等。优势矿产为玉石、铅锌、锂、铍等。
目前在我县被开发利用的矿产主要矿种有煤、铁、铅锌、砂金、玉石、建筑用砂、砖瓦用粘土矿。截至目前我县共有有效采矿权110个，按矿种分列煤矿4家、铅锌矿5家、铁矿3家、砂金矿12家，建筑用砂68家、玉石矿12家、砖瓦用粘土6家。
（二）土地资源。和田县国土总面积4096634.31公顷（6144.95万亩），其中：耕地29954.76公顷（44.9321万亩）、种植园用地24222.46公顷（36.33万亩）、林地21173.06公顷（31.75万亩）、草地537837.87公顷（806.75万亩）、湿地125892.27公顷（188.83万亩）、商服用地225.01公顷（0.3375万亩）、工矿仓储用地1215.92公顷（1.8238万亩）、住宅用地7683.88公顷（11.52582万亩）、公共管理与公共服务用地783.44公顷（1.1751万亩）、特殊用地752.22公顷（1.1283万亩）、交通运输用地5805.14公顷（8.7077万亩）、水域及水利设施用地331524.07公顷（497.2861万亩）、其他土地3009564.21公顷（4514.34万亩）。补充耕地指标情况。2021年6月，我县上报耕地储备库新增耕地面积3000亩，通过自治区自然资源厅验收并下发《关于和田地区和田县土地整治项目新增耕地纳入自治区补偿耕地指标储备库的批复》（新自然资办函〔2021〕16号），审核入库项目共三个，耕地占补平衡库入库面积2760亩。目前剩余指标2221.5亩。
和田县目前实施新增耕地项目共1个，新增耕地面积为10000亩，项目资金5000万元。该项目规划设计于2021年9月1日通过地区自然资源局的专家评审，2021年10月开工建设，目前已完成土地平整、修路、修渠工程，竣工时间为2022年4月30日，验收时间为2022年6月30 之前。
（三）耕地保护基本情况。一是耕地保护数量质量情况。根据《和田地区土地利用总体规划纲要（2016-2020年）》及调整方案，我县耕地保有量为23846.67公顷。二是永久基本农田保护情况。2022年地区下达给和田地区的基本农田保护任务为16626.65公顷，划定后实际落实基本农田保护面积为17882.8公顷。
（四）存在问题。一是和田县管辖面积达到4.03万平方公里，约90%的区域为山区、高原（无人区），和田县境内现有采矿权112个，探矿权100个，但服务管理人员编制少、人员缺，目前和田县地质矿产管理工作人员共2人（其中90后1人现32岁，60后1人现57岁），现有工作人员严重不足，导致地质矿产管理工作滞后或无法正常开展。针对我县地质矿产管理工作人员严重不足，望上级部门给予协调解决业务工作人员至少5名，确保我县矿产资源管理保护工作可以正常顺利的开展。二是干部职工政治理论学习和业务知识学习不够深入，干部职工政治理论水平和业务能力水平有待于提高。三是专业技术人员匮乏，对国土空间规划管理等工作带来了一定的困难。四是在推动绿色矿山建设方面推进力度不够，管理上有待进一步加强，矿山地质环境恢复和综合治理方面管理和引导力度不够。五是不动产登记资料移交、数据整合工作难度较大。除住建部门外，其他各部门原始登记档案资料电子化程度较低，大部分为纸质档案资料，且标准参差不齐。
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